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第一次搭作业

适用于 TableDI 2.0.0（macOS）· 更新于 2026-09-11

作业是你搭一次、之后每期重跑的那件事：这个月的银行流水和应收台账对一遍，几家门店的导出按店汇总，下个月换上新文件再来一遍。搭一个作业：在「作业」页点 新建作业，放进本期的文件，用一句话说你每个月要得到什么，再点 保存并跑第一期。TableDI 2 会马上用这几份文件跑第一期，你在设置任何别的东西之前，就能看到结果、差异和异常。

不需要 AI Key。有 Key 时，TableDI 2 按你的文件搭一份草案；没有 Key，就由你填五个简短的步骤。两条路建出来的是同一种作业，以后每一期跑起来都不用 AI。

免费版不限时，能留一条作业 —— 足够你在决定之前先跑完第二期。存第二条作业需要终身版。

开始之前

• TableDI 2 装在 macOS 上，Apple 芯片和 Intel 的 Mac 都行；Windows 版在做。在下载页下载。它和 TableDI 0.0.9 各装各的，不碰老版 —— 见从 TableDI 0.0.9 搬数据过来。
• 用 Excel（.xlsx）或 CSV 文件，而且文件要放在磁盘上的某个文件夹里。老的 .xls 先另存为 .xlsx；有密码的文件先在 Excel 里去掉密码。银行流水请从网银下载 CSV 或 Excel 版：2.0.0 的作业还不读 PDF 流水。
• 把本期的文件准备好 —— 就是这个月你本来要在 Excel 里打开的那几份。作业是按它们的列搭起来的。

第一步 · 放文件

1. 在「作业」页点 新建作业。第一次打开软件时，也可以直接把文件拖到 用我的文件 上。
2. 在 本期的文件 里放一到五份文件，拖进来或点一下选择。每份文件后面显示它有多少行；移除 可以拿掉一份。
3. 点 说目标。

多数作业从两份文件开始：一份是你要核的，一份是拿来核它的。没有 AI Key 时，五步表单需要两份文件；只放一份，屏上会写「两份表相互对账要两份文件，再放一份进来。」

第二步 · 说目标

在 你每个月要得到什么 里写一句话。比如：「每月把银行流水和应收台账对上，找出没收到的和金额不对的，按客户汇总一张表给财务主管。」

接下来看你有没有在 设置 → AI 里存了 Key：

• 有 Key：会出现 按你的文件搭的草案。「每一步都是普通规则，可以改，也可以删。」上面的数字是这份草案在你的文件上真跑出来的。草案拿不准的地方最多问你两个问题，各选一个答案。然后点草案上的 保存并跑第一期，进入最后一步。你写完那句话、放好文件，草案请求就会发出去；它带了什么，见网络去向与 AI key。

• 没有 Key：屏上写着「还没填 AI Key，下面这五步由你来填。两条路建出来的作业是一样的。」填 五步搭出来：

  1. 1 · 哪两份表相互对 —— 左边是你要核的那一份，右边是拿来核它的。
  2. 2 · 哪一列说明两行是同一笔 —— 两边各选一个键，比如发票号或凭证号。「丢掉的前导零和多余空格会自动处理。」
  3. 3 · 金额差多少算不一致 —— 填 阈值。差得比它多的，都列进差异。
  4. 4 · 结果按什么汇总 —— 选 汇总列 和要 相加 的数，或者选「不汇总 —— 每一笔一行」。
  5. 5 · 最后出什么 —— Excel · 汇总、明细、异常三个 sheet、CSV 或 PDF 摘要，一页。模板和发给谁以后都能改。

  点 试跑这几步 在你的文件上跑一遍，再点 下一步。

第三步 · 确认并跑第一期

在 保存为作业 里：

• 名字 —— 最多 40 个字，不能和别的作业重名。重名时 TableDI 2 会建议一个没被用的名字，点一下就用它。
• 本期 —— 第一期的期标签。文件名里带着月份时会自动认出来（202609_bank.csv 认成 2026-09）；认不出就自己填：按月写 2026-09，按周写 2026-W36，按日期写 2026-09-06。
• 多久做一次 —— 每月 5 日前、每周一 或 手动。它决定这条作业什么时候算到期。
• 下期文件放哪 —— 下期的文件会放进哪个文件夹。选择文件夹 选一个；留空就是「不指定文件夹 —— 每期我自己选文件」。文件名里带日期时，这里会显示下期按什么文件名去认。

然后点 保存并跑第一期。作业存好，第一期按 只用本期 跑完，你会落到这条作业的 概览，结果、差异、异常都在上面。接下来怎么做，见处理本期。

只用这一次 · 导出结果，不保存 会把这几份文件带到 做一次：你照样拿到结果、可以导出，只是不留作业。这是免费的，不限次数。

一个作业由什么组成

• 来源 —— 每期进来的文件，各有一个短名字，比如「银行流水」。
• 规则 —— 把来源变成结果的那几步：导入映射、清洗、匹配、差异、汇总、计算列、交付。在作业的 规则 标签里，见改规则。
• 结果 —— 这几步算出来的表，在 结果 标签里。
• 交付 —— 最后交出去什么、给谁，在 交付 标签里。

每一期都用同一套规则跑新文件。所以第一期要花几分钟，之后每一期只要点几下。

以后怎么找回来

作业出现在「作业」页上，按它需要你做什么分组：需要你处理、已交付、未到期。每张卡只有一个按钮，按钮上的字跟着状态变：文件该来了是 处理本期，有异常等你是 看异常，这一期做完了是 生成交付，交付之后是 查看，还没到期的作业是 现在跑一期。

侧栏的 本期 列出所有有到期日的作业，最急的在上面。

出了问题

• 「这几份文件不在磁盘的任何文件夹里，下期就没有地方去找新文件。」 作业得知道下期文件从哪儿来。先把文件存进一个文件夹，再从那里拖进来；只做一次就用 做一次。
• 「已经有一条作业叫这个名字。」 换个名字，或者点它建议的那个。
• 第二步的「下一步」一直是灰的。 没有 AI Key 时，五步要两份文件，并且两边都选好了键列。
• 某份文件后面显示的是错误而不是行数。 多半是老的 .xls 或带密码的文件；在 Excel 里另存为不带密码的 .xlsx 再拖进来。

还是卡住了？给我们写封邮件 —— 只有一个收件箱，做 TableDI 的人自己看。